Day Trader: A Unique Blueprint สำหรับเทรดเดอร์อิสระธรรมดา ที่ต้องการทำกำไรแบบไม่ธรรมดา Part 7

7. นักเล่นโป๊กเกอร์สามารถสอนการเทรดให้คุณได้

เทรดเดอร์จำนวนมากคิดว่าพวกเค้ารู้ความหมายของการคิดเรื่อง ความน่าจะเป็น (probabilities) พวกเค้าได้ยินมาว่านั่นคือคีย์ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จและพวกเค้ายังเชื่อว่าพวกเค้าก็กำลังทำแบบนั้นอยู่

แต่การคิดถึงเรื่องความน่าจะเป็นและ reward-to-risk มันไม่ได้หมายความว่า คุณกำลังทำแบบนั้นอยู่จริง ๆ นะครับ หนึ่งในคำพูดที่ดีที่สุด (quotes) ที่ผมเคยได้อ่านในเรื่องนี้ มาจากนักเล่นโป๊กเกอร์ระดับโลกคนนึงชื่อว่า Annie Duke

การที่จะเป็นนักเล่นโป๊กเกอร์ที่ยิ่งใหญ่คุณต้องมีสิ่งที่เรียกว่า "หัวใจที่ยิ่งใหญ่"
-Annie Duke-

นั่นคือไม่ใช่แค่ว่าคุณจะเข้าใจว่าการเล่นที่ถูกต้องคืออะไรเท่านั้น แต่ต้องสามารถทำแบบนั้นได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วย ซึ่งมันดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่จริง ๆ แล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ ความแตกต่างระหว่าง good และ great นั้นคือ good รู้ว่าคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรแต่ทำตามนั้นไม่ได้ อาจเป็นเพราะว่ามันดูน่ากลัวและมีความเสี่ยงสูง พวกเค้าไม่มีความมั่นใจที่จะทำแบบนั้นเพราะในบางครั้งมันทำให้พวกเค้าแพ้ แต่ถ้าคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์แล้ว มันเป็นทางเลือกที่ถูกต้อง เพราะเมื่อคิดถึงระยะยาวแล้วมันคือทางเลือกที่ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ คำพูดนึงที่ผมพูดกับนักเรียนของผมเสมอนั่นคือ นักเล่นโป๊กเกอร์ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการคิดถึงว่าพวกเค้ากำลังมีไพ่ที่ดีที่สุดอยู่ในมือหรือเปล่า แต่นักเล่นที่ยิ่งใหญ่จะคิดว่าเค้าจะสามารถชนะได้มากพอหรือเปล่า ซึ่งเป็นความคิดที่แตกต่างกันอย่างมาก สิ่งที่ผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่เข้าใจ ไม่ใช่แค่เพียงชนะในตอนนี้เป็นหลัก แต่มันคือการตัดสินใจทำสิ่งที่ถูกต้องที่จะทำให้เป็นผู้ชนะในระยะยาว

ถ้านำเอาคำพูดนี้มาใช้กับเรื่องการเทรด คำต่อคำ มันก็ไม่ต่างกันเลย

"การที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่ยิ่งใหญ่คุณต้องมีสิ่งที่เรียกว่า 'หัวใจที่ยิ่งใหญ่'

นั่นคือไม่ใช่แค่ว่าคุณจะเข้าใจการเข้าและออกที่ถูกต้องคืออะไรเท่านั้น แต่ต้องสามารถทำแบบนั้นได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วย ซึ่งมันดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่จริง ๆ แล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ ความแตกต่างระหว่าง good และ great นั้นคือ good รู้ว่าคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรแต่ทำตามนั้นไม่ได้ อาจเป็นเพราะว่ามันดูน่ากลัวและมีความเสี่ยงสูง พวกเค้าไม่มีความมั่นใจที่จะทำแบบนั้นเพราะในบางครั้งมันทำให้พวกเค้าเทรดเสีย แต่ถ้าคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์แล้ว มันเป็นทางเลือกที่ถูกต้อง เพราะเมื่อคิดถึงระยะยาวแล้วมันคือทางเลือกที่ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ คำพูดนึงที่ผมพูดกับนักเรียนของผมเสมอนั่นคือ

"เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการคิดถึงว่าพวกเค้ากำลังมีเทรดที่ดีที่สุดอยู่หรือเปล่า แต่เทรดเดอร์ที่ยิ่งใหญ่จะคิดว่าเค้าจะสามารถทำกำไรได้มากพอหรือเปล่า ซึ่งเป็นความคิดที่แตกต่างกันอย่างมาก สิ่งที่เทรดเดอร์ที่ยิ่งใหญ่เข้าใจ ไม่ใช่แค่เพียงชนะในตอนนี้เป็นหลัก แต่มันคือการตัดสินใจทำสิ่งที่ถูกต้องที่จะทำให้เป็นผู้ชนะในระยะยาว"

อย่างที่คุณได้อ่าน quote จาก Annie Duke นักเล่นโป๊กเกอร์สามารถสอนการเทรดให้คุณได้เพราะ พวกเค้าสามารถสอนให้เราคิดในรูปแบบ probabilities ได้ แต่คุณจะยังไม่สามารถมีผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้จนกว่าคุณนำเอา mindset นี้ไปใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ถ้าคุณต้องการที่จะมี world-class profits คุณต้องใช้แนวคิดนี้เป็นแนวคิดหลักในขณะที่คุณกำลังเทรดเสมอ คุณต้องคิดว่าบนพื้นฐานของข้อมูลที่ตลาดกำลังให้เรามานั้น การเข้าหรือออกครั้งนี้ มันมีความเป็นไปได้สูงหรือไม่ ถ้าฉันตัดสินใจทำแบบนี้ 10,000 ครั้ง มันจะทำให้ฉันทำกำไรจากตลาดได้แบบยั่งยืนในปั้นปลายหรือไม่ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่แตกต่างจากการถามว่า trade setup นี้เป็น setup ที่ดีที่สุดหรือไม่? แล้วถ้าฉันคิดผิดล่ะ? แล้วถ้าครั้งนี้ตลาดทำสิ่งที่ไม่คาดฝันหรือตรงข้ามกับสิ่งที่ฉันตัดสินใจล่ะ?

เมื่อคุณกำลังเทรดในตลาด real-time ระหว่างความคิด 2 แบบนี้มันอาจะดูไม่แตกต่างกันมากนัก คุณอาจกำลังจดจ่ออยู่กับความคิดที่ว่าตอนนี้คุณกำลังตัดสินใจถูกหรือไม่และตั้งคำถามถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตลาดหลังจากนี้ แต่ถ้าคุณต้องการผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม คุณต้องฝึกจิตใจของคุณให้คิดว่า มันไม่สำคัญหรอกที่การตัดสินใจครั้งนี้จะผิดหรือถูก มันไม่ใช่เรื่องของการเทรดระยะสั้น ต่อให้เรามี setup ที่ดีมากแต่บางครั้งมันก็เสียได้

Expectancy (หรือ มูลค่าที่คาดหวังว่าจะได้รับ) คือ คณิตศาสตร์พื้นฐานที่แสดงให้เห็นว่า มูลค่าเท่าไหร่ ที่คุณจะได้รับในการเทรดแต่ละครั้งในระยะยาว สูตรคือ

(% winners x average win) - (% losers x average loser) = expectancy

ตัวอย่างเช่น คุณมี setup ที่สามารถชนะ $300 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ %70 ของจำนวนการเทรดทั้งหมด และทุกครั้งที่เสียคุณเสียครั้งละ $200 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ %30 จากการเทรดจำนวนครั้งทั้งหมด ถ้านำไปคำนวณจากสูตรด้านบนคุณก็จะได้ผลลัพธ์ +$150 (70% x $300 - 30% x $200) นั่นหมายความว่า ถ้าคุณเทรดใน setup แบบนี้เป็นจำนวนครั้งยิ่งมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งได้ $150 มากขึ้นตามจำนวนครั้งที่เทรด

ถ้าคุณเข้าใจในเรื่องนี้ คุณก็จะพบว่าการกังวลว่าจะผิดหรือถูกในแต่ละเทรด คุณไม่จำเป็นต้องแคร์มันเลย สิ่งที่คุณควรที่จะต้องแคร์ก็คือ ยิ่งจำนวนครั้งที่คุณเทรดมากขึ้นเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งได้เงินมากขึ้นเท่านั้น และการคิดในแนวทางนี้ก็จะทำให้คุณเข้าเทรดในแต่ละเทรดด้วยความสบายใจและมั่นใจมากขึ้น

ถ้าคุณดูนักเล่นโป๊กเกอร์ คุณจะพบว่าพวกเค้าทำแบบนี้ได้เป็นอย่างดี ยิ่งเค้ามี queen อยู่ในมือมากเท่าไหร่ พวกเค้าจะไม่กลัวเลยที่จะวางชิปทั้งหมดที่มีทั้ง ๆ ที่รู้ว่า ยังมีอีก 2 คนที่จะสามารถเอาชนะเค้าได้โดยง่าย ถ้าเป็นนักเล่นมือใหม่จะกังวลว่าถ้าคนอื่นมี kings หรือ aces ล่ะฉันจะแพ้มั๊ย แต่มืออาชีพที่แท้จริง (คนที่คุณเห็นเค้าได้รางวัลเป็นล้านเหรียญทาง TV) เค้าจะไม่กังวลและลังเลที่จะเล่นเลยในทุก ๆ ครั้งที่เค้ามี queens อยู่ในมือ เพราะพวกเค้าคิดในแนวทางของ expectancy และพวกเค้ารู้ ว่าถ้าเค้าเล่นแบบนี้หลาย ๆ ครั้ง เค้าจะได้ผลลัพธ์เหนือคนอื่นในบั้นปลาย เค้าอาจจะโชคร้ายในการเล่นครั้งนี้ แต่เค้าไม่ได้เล่นแค่ครั้งนี้ครั้งเดียว ก็เหมือนกับคุณนั่นแหล่ะ ที่ไม่ได้เทรดแค่เพียงครั้งเดียว คุณเทรดแล้วเทรดอีกหลายครั้ง คุณจึงควรที่จะคิดถึงในภาพรวม เพราะฉะนั้นกุญแจคือให้คิดถึงภาพใหญ่ และถ้าวิธีเทรดของคุณมีประสิทธิภาพจริง (ซึ่งขออนุมานว่าคุณได้เรียนจากแหล่งที่ถูกต้อง) ก็อย่ากังวลและจงเทรดด้วยความเชื่อมั่น

อ่านต่อตอนที่ 8 >>

• Facebook
• X
• Line